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西藏昌都市第七幼儿园2018年度部门决算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-17 来源:昌都市第七幼儿园 【关闭】 【打印本稿】

目  录

第一部分  西藏昌都市第七幼儿园概况

一、主要职能

二、西藏昌都市第七幼儿园决算单位构成

第二部分  西藏昌都市第七幼儿园2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、收入支出决算总表

第三部分 西藏昌都市第七幼儿园2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

西藏昌都市第七幼儿园概况

一、主要职能

(一)预算单位预算资金是向财政预算单位申报和年度预算,实施按计划拨款。

(二)按规定的范围、项目、标准,合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入,并按规定支出。

(三)在预算执行过程中,接受上级财政部门的监督检查,并按要求提供有关资料和文件。

(四)保护国家财产物资的完整和安全,按规定办理所属单位之间财产物资的工作,审核所属单位财产物资的报损、报废和变卖等。

(五)严格遵守预算,决算制度和财务会计制度,正确、及时、完整地处理会计事务,准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算;审查和汇总单位的年度决算,会计报表须向上级预算单位报送;在规定的权限内,制定和颁布本部门各项财务管理制度和预算管理制度;核拨与核销所属报销单位经费,并监督其正确使用。

二、西藏昌都市第七幼儿园决算单位构成

(一)机构情况:我园下设园长办、书记办、副园长办、办公室、教务处、财务室、党建办、安全办、电教室、后勤办、保健室11个科室。我园现有6个教学班,年末在园幼儿人数为225人。

(二)人员情况:我园全额事业编制教职工40人,临时工7人。

(三)车辆情况:我园现有车辆编制数1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分

西藏昌都市第七幼儿园2018年度决算明细表

(详见附表)

 

第三部分

西藏昌都市第七幼儿园2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年西藏昌都市第七幼儿园一般公共预算财政拨款收入总收入910.36万元,其中一般公共预算财政拨款收入908.86万元,政府性基金预算财政拨款1.5万元。2018年一般公共预算财政拨款支出949.59万元,年末一般公共预算财政拨款结余66.16万元,政府性基金预算财政拨款结余1.5万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年西藏昌都市第七幼儿园总收入1017.25万元,其中一般公共预算财政拨款收入908.86万元,政府性基金预算财政拨款收入1.5万元,2017年一般公共预算财政拨款结转和结余106.89万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出949.59万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.16万元,政府性基金预算财政拨款结余1.5万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出949.59万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.16万元,政府性基金预算财政拨款结余1.5万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出949.59万元。其中基本支出822.47万元(其中人员经费788.17万元,公用经费34.3万元); 

项目支出127.12万元(免费补助教育经费87.82万元,三包经费39.3万元)。

2018年年末财政拨款结转和结余67.66万元(其中一般公共预算财政拨款结转和结余66.16万元,政府性基金预算财政拨款结余1.5万元)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出949.59万元。其中基本支出822.47万元(人员经费788.17万元,公用经费34.3万元);项目支出127.12万元(免费补助教育经费87.82万元,三包经费39.3万元);2018年年末财政拨款结余67.66万元(一般公共预算财政拨款结转和结余66.16万元,政府性基金预算财政拨款结余1.5万元)。

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出788.17万元,占一般公共预算财政拨款支出的83%;商品和服务支出112.37万元,占一般公共预算财政拨款支出的11.83%;对个人和家庭的补助39.3万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.14%;资本性支出9.75万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出949.59万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.16万元,政府性基金预算财政拨款结余1.5万元。

1.工资福利支出788.17万元,其中:基本工资133万元、津贴补贴331.98万元、奖金91.22万元、机关事业基本养老费61.96万元、职工基本医疗保险缴费35.53万元、其他社会保障缴费7.1万元、住房公积金94万元、其他工资福利支出33.38万元。

2.商品和服务支出112.37万元。其中:办公费61.13万元、手续费0.33万元、水费0.81万元、电费17.45万元、邮电费0.26万元、差旅费3.3万元、维修(护)费19.75万元、工会经费7.62万、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出1.22万元。

3.对个人和家庭的补助支出39.3万元。其中:助学金39.3万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

西藏昌都市第七幼儿园2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

4

0.5

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

0

0

 

3.公务用车经费

4

0.5

 

其中:(1)公务用车运行维护费

4

0.5

 

(2)公务用车购置

0

0

 

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计949.59万元。其中,基本支出822.47万元,项目支出127.12万元。

(二)机关运行经费预算的内容

1.基本支出:

人员经费788.17万元。其中:基本工资133万元、津贴补贴331.98万元、奖金91.22万元、机关事业基本养老费61.96万元、职工基本医疗保险缴费35.53万元、其他社会保障缴费7.1万元、住房公积金94万元、其他工资福利支出33.38万元。

公用经费34.3万元。其中:办公费7.83万元、手续费0.33万元、水费0.81万元、电费3.02万元、邮电费0.26万元、差旅费3.3万元、维修(护)费5.56万元、工会经费7.62万、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备购置3.85万元。

2.一般行政管理项目支出0万元,公务接待费0万元。

七、政府采购情况说明

2018年我园无政府采购

八、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日,我园资产总额328.25万元,其中:流动资产208.13万元,固定资产120.12万元(车辆17.99万元,其他固定资产102.13万元)。同上年相比资产总额增加7.07万元,因我园把车辆计入固定资产。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我园无重点项目


第四部分 名词解释

“三包”经费是指中央财政和自治区财政对我区学前教育阶段或义务教育阶段及高中教育阶段农牧民子女在校生补助的“包吃、包住、包基本学习费用”的经费。

免费补助经费是指主要用于幼儿园零星维修改造及配套设施、教学仪器、图书资料等能够支持幼儿活动的各项开支。

附件:

1、西藏昌都市第七幼儿园2018年度部门决算公开明细表

2、西藏昌都市第七幼儿园2018年度收入支出决算总表

 

 

附件: 市七幼2018年部门决算公开明细表.xls
收入支出决算总表.xlsx