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昌都市第一小学2018年度部门决算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-30 来源:昌都市第一小学 【关闭】 【打印本稿】
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第一部分  昌都市第一小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市第一小学2018年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市第一小学2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 

昌都市第一小学概况

一、主要职能

昌都市第一小学隶属于昌都市教(体)育局,是统一在局机关的领导下开展各类教育教学活动,主要负责卡若片区农牧民子女的小学义务教育作;坚持依法办学,尊守学校章程,维护学校的利益,全面贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,严格执行国家课程标准,全面实施素质教育;坚持育人为本、德育为先,深入开展有效性课堂教学达标,全方位提高教育质量,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;另外,组织各类教育教学活动,承担小学联盟活动,开展小学技能大赛;管理学校的教育经费,执行财务管理制度。规划学校的社会治安综合治理及昌都市维稳安全保卫工作。

二、昌都市第一小学预算单位构成

昌都市第一小学内设处室13个,实有事业编制人数153人,其中教学人员150人,事业专技人员1人,工勤人员2人;其他情况:退休人员60人,公益性岗位5人,临时工2人;在校学生人数1818人,其中享受三包人数1467人,享受营养改善计划人数1246人。校车编配1辆。

 

第二部分

昌都市第一小学2018年度决算明细表

(见附件1-9)

 

第三部分

昌都市第一小学2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我学2018年年初一般公共预算指标安排数为4249.94万元,调整预算后指标数4318.4200万元(不含政府性基金预算财政拨款(彩票公益性基金)和上年结转数),其中三包及营养餐项目指标数为:796.0400万元。较上年度4245.5163万元同比增加1.65%,说明了国家对教育的重视程度越来越大,树立十年育树、百年育人的教育理念,教育乃国之根本大计。要保障教育的高质量要求就要重视对教育各方面的投入,如教师的工资待遇,教育设施等方面的投入。

2017年结转的一般公共预算财政拨款是400.1721万元:包括基本支出结转374.9221万元,项目支出结转25.2500万元。这样决算总指标数为4718.5921万元,项目总指标数821.2900万元。而实际总支出数为:4710.5403万元,其中基本支出3894.3021万元,项目支出816.2382万元。只有项目收支年末结转总额5.0518万元,较上年度的收支结转数400.1721万元相比,年末结转总数同比减少98.74%,2018年度收支完成情况较好。从纵向功能投入支出来看:教育支出完成3944.0486万元,社会保障缴费支出434.8555万元,医疗卫生与计划生育支出157.6400万元,住房保障支出173.9962万元。

二、政府性基金预算收支情况说明:

2018年年初并无政府性基金的预算指标,只是在年底追加了3万元的体育日常支出经费,加之年初结转的1.6601万元,共计4.6601万元的政府性基金预算收入,并全部支出完毕。

三、2018年度一般公共预算收入情况说明:

2018年我单位的一般公共预算财政拨款数为4315.42万元(三包及营养餐调整后预算数796.04万元),较2017年度一般公共预算财政拨收入决算数4245.5163万元增加了69.9037万元,同期增比1.65%。一般公共预算预算收入分布情况为:2018年年初预算指标数4249.94万元:工资福利支出3190.38万元,追加调整指标数74.94;商品和服务支出248.88万元,追加调整指标数1.1万元生均经费;对个人和家庭支出810.68万元,追加调整指标数-10.56万元营养餐经费。加上年初结转的指标数400.1721万元:包括基本支出结转374.9221万元,项目支出结转25.2500万元。这样一般公共预算收入决算总指标数为4718.5921万元,项目总指标数821.2900万元。

四、2018年度财政拨款支出情况说明:

我校本年度按照调整后的预算指标最后进行了决算,实际总支出数为:4715.2004万元,其中基本支出3898.9622万元(含政府性基金预算收支4.6601万元),项目支出816.2382万元,且在年底结转了5.0518万元。一般公共预算财政拨款支出3894.3021万元, 政府性基金预算财政拨款(彩票公益性基金)支出4.6601万元。该项公益性基金比上年决算支出数3.3399万元增加了39.53%,本年度无结转,这主要是因为年初并无预算,年底看财政整体的支付力度情况而定,因此我们支出也不好准确预定,只是在5万元左右上下浮动。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:

我单位2018年初一般公共预算财政拨款支出数4249.94万元,调整后的一般公共预算财政拨款支出决算数4710.5403万元,较上年度的一般公共预算财政拨款支出3873.7942万元增比21.60%。其中:基本支出3894.3021万元(含年初一般公共预算财政拨款结转的基本支出数374.9221万元),这里面人员经费支出数是3644.3221万元,日常公用经费支出数是249.98万元;项目支出数816.2382万元,而“三包”支出和“营养改善”支出数分别是:704.7982万元和111.44万元,项目支出年底结转了5.0518万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:

2018年一般公共预算财政拨款支出4710.5403万元,从纵向功能支出项看:教育支出完成3944.0486万元,社会保障缴费支出434.8555万元,医疗卫生与计划生育支出157.6400万元,住房保障支出173.9962万元。从横向经济支出项看:基本支出3894.3021万元中的人员经费支出3644.3221万元,公用经费支出249.98万元;三包及营养餐项目支出816.2382万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

调整后的一般公共预算财政拨款支出决算总数4710.5403万元:工资福利支出3635.0670,主要的职工基本工资和津补贴工资2868.5753万元,社会保障缴费支出766.4917万元。商品与服务支出249.98万元,主要包括办公费支出111.7449万元,水电费、电话费支出40.7227万元,工会经费支出33.3281万元,公务用车运行费6.3042万元,培训费9.0302万元,维修费14.9440万元,差旅费12.8707万元,其他零星劳务、商品劳务支出21.0353万元;对个人和家庭的补助支出825.4933万元,其中项目支出数816.2382万元,而“三包”支出和“营养改善”支出数分别是:704.7982万元和111.44万元。

四、2018年度“三公”经费预决算情况说明:

 昌都市第一小学2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

8.15

6.3042

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

1.35

0

 

3.公务用车经费

6.8

6.3042

 

其中:(1)公务用车运行维护费

6.8

6.3042

 

      (2)公务用车购置

0

0

 

统计表分析:

1. 2018年我单位也并不存在因公出国的情况,因此也无相关支出;

2.也未产生公务接待支出,这说明我们在严格控制公务用餐,无接待函的一律都不允许使用公费报销;

3.我校2018年没有购置公务用车,现有公务车保有量1辆,除了日常的公务使用和上级单位的公务派车外,严禁公车私用、无故调换使用和私车公养等现象的出现。本年度公务用车运行费发生额6.3042万元与2017年度的发生额6.8558万元相比同期减少百分比为8.05%

五、我校2018年度资产总额:2394.1541万元,其中流动资产中金额446.8777万元,较2017年度的流动资产728.8330万元减少281.9553万元,主要对存量资金及时的使用和清理,财政应返还拨款和往来应收款相应都在减少;固定资产总额为:1947.2764万元,较上年度增加了96.8427万元。具体包含如下:

1.房屋和构筑物:1485.7434万元

2.通用设备:285.1961万元

3.专用设备:6.2830万元

4.图书、档案:17.4714万元

5.家具、用具、装具及动植物:152.5824万元

    六、政府采购情况说明

我校2018年度营养改善学生牛奶、作业本由市教育局统一招标采购,学生校服由我校招标采购,营养餐面包是自行采购。

 

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算财政拨款:是相对于以前总预算会计制度中预算收入概念而言的一个新的预算收入概念,来源主要是中央和地方税收收入。

2. 政府性基金财政拨款:依照法律和行政法规在一定时期内向社会上特定对象收取的或以其他方式筹集的资金,专门用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 财政拨款收入:是指各单位从同级财政取得各类财政资金。

 

附件: 一小2018年部门决算公开明细表(3).xls